柏瑞投信基金淨值

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2613	0.0203	0.28%	-4.53%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	6.22%	0.56%	0.60%	-21.00%	-0.54%	2.85%
含息	-	-	-	-	6.22%	1.38%	5.47%	-16.15%	5.59%	9.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.038	7.4352	0.51%
02/01	0.038	7.7076	0.49%
03/01	0.038	7.4952	0.51%
04/06	0.038	7.6035	0.50%
05/02	0.038	7.5397	0.50%
06/01	0.038	7.3925	0.51%
07/03	0.038	7.4995	0.51%
08/01	0.038	7.6024	0.50%
09/01	0.038	7.4147	0.51%
10/02	0.038	7.2462	0.52%
11/01	0.038	7.0692	0.54%
12/01	0.038	7.2336	0.53%
總計	0.456	7.2336	6.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.3950	0.51%
02/01	0.038	7.4239	0.51%
03/01	0.038	7.4958	0.51%
04/01	0.038	7.6472	0.50%
05/02	0.038	7.4773	0.51%
06/03	0.038	7.6073	0.50%
07/01	0.038	7.7596	0.49%
08/01	0.038	7.8168	0.49%
09/02	0.038	7.6768	0.49%
10/01	0.038	7.6975	0.49%
11/01	0.038	7.6575	0.50%
12/02	0.038	7.8048	0.49%
總計	0.456	7.8048	5.84%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.038	7.6061	0.50%
02/03	0.038	7.7583	0.49%
03/03	0.038	7.5893	0.50%
04/01	0.038	7.3638	0.52%
總計	0.152	7.3638	2.06%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.2613	0.28%	2025/04/14	7.1071	0.65%
2025/04/25	7.2410	0.39%	2025/04/11	7.0610	0.52%
2025/04/24	7.2132	0.88%	2025/04/10	7.0242	0.25%
2025/04/23	7.1504	0.97%	2025/04/09	7.0070	1.87%
2025/04/22	7.0819	0.55%	2025/04/08	6.8784	0.06%
2025/04/21	7.0430	-0.65%	2025/04/07	6.8745	-6.74%
2025/04/18	7.0893	0.10%	2025/04/02	7.3716	0.18%
2025/04/17	7.0822	0.01%	2025/04/01	7.3580	-0.08%
2025/04/16	7.0812	-0.51%	2025/03/31	7.3638	-0.26%
2025/04/15	7.1176	0.15%	2025/03/28	7.3833	-1.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣	0.28%	3.10%	-1.65%	-6.41%	-5.15%	-3.11%	-4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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