柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7487 -0.0055 -0.07% 1.87% 2025/02/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 6.22% 0.56% 0.60% -21.00% -0.54% 2.85%
含息 - - - - 6.22% 1.38% 5.47% -16.15% 5.59% 9.02%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4352 0.51%
02/01 0.038 7.7076 0.49%
03/01 0.038 7.4952 0.51%
04/06 0.038 7.6035 0.50%
05/02 0.038 7.5397 0.50%
06/01 0.038 7.3925 0.51%
07/03 0.038 7.4995 0.51%
08/01 0.038 7.6024 0.50%
09/01 0.038 7.4147 0.51%
10/02 0.038 7.2462 0.52%
11/01 0.038 7.0692 0.54%
12/01 0.038 7.2336 0.53%
總計 0.456 7.2336 6.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.3950 0.51%
02/01 0.038 7.4239 0.51%
03/01 0.038 7.4958 0.51%
04/01 0.038 7.6472 0.50%
05/02 0.038 7.4773 0.51%
06/03 0.038 7.6073 0.50%
07/01 0.038 7.7596 0.49%
08/01 0.038 7.8168 0.49%
09/02 0.038 7.6768 0.49%
10/01 0.038 7.6975 0.49%
11/01 0.038 7.6575 0.50%
12/02 0.038 7.8048 0.49%
總計 0.456 7.8048 5.84%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 7.6061 0.50%
02/03 0.038 7.7583 0.49%
總計 0.076 7.7583 0.98%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/17 7.7487 -0.07% 2025/02/04 7.7110 0.59%
2025/02/14 7.7542 0.10% 2025/02/03 7.6657 -1.19%
2025/02/13 7.7465 0.60% 2025/01/24 7.7583 0.05%
2025/02/12 7.7006 -0.36% 2025/01/23 7.7543 0.03%
2025/02/11 7.7281 -0.19% 2025/01/22 7.7516 0.42%
2025/02/10 7.7425 0.24% 2025/01/21 7.7190 0.47%
2025/02/08 7.7239 0.03% 2025/01/20 7.6829 -0.09%
2025/02/07 7.7219 -0.41% 2025/01/17 7.6899 0.46%
2025/02/06 7.7538 0.33% 2025/01/16 7.6544 -0.01%
2025/02/05 7.7283 0.22% 2025/01/15 7.6552 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/台幣 -0.07% 0.08% 0.76% 1.18% 1.08% 4.37% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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