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PIMCO動態多元資產基金-E級類別/避險/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.61 |
-0.03 |
-0.26% |
-0.34% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.30% |
-13.18% |
1.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.61 |
-0.26% |
2024/04/10 |
11.76 |
-0.59% |
| 2024/04/23 |
11.64 |
0.26% |
2024/04/09 |
11.83 |
0.34% |
| 2024/04/22 |
11.61 |
0.35% |
2024/04/08 |
11.79 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
11.57 |
-0.26% |
2024/04/05 |
11.81 |
0.25% |
| 2024/04/18 |
11.60 |
0.00% |
2024/04/04 |
11.78 |
-0.17% |
| 2024/04/17 |
11.60 |
0.00% |
2024/04/03 |
11.80 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
11.60 |
-0.51% |
2024/04/02 |
11.80 |
-0.51% |
| 2024/04/15 |
11.66 |
-0.51% |
2024/04/01 |
11.86 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
11.72 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.87 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
11.76 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.88 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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