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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3000 |
-0.0058 |
-0.05% |
3.48% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
4.97% |
-0.51% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.3000 |
-0.05% |
2024/04/09 |
12.2894 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
12.3058 |
0.32% |
2024/04/08 |
12.2827 |
0.08% |
| 2024/04/19 |
12.2670 |
-0.12% |
2024/04/03 |
12.2724 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
12.2822 |
-0.09% |
2024/04/02 |
12.2675 |
-0.00% |
| 2024/04/17 |
12.2932 |
0.03% |
2024/04/01 |
12.2681 |
0.28% |
| 2024/04/16 |
12.2891 |
0.09% |
2024/03/29 |
12.2341 |
-0.21% |
| 2024/04/15 |
12.2780 |
0.01% |
2024/03/28 |
12.2600 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
12.2769 |
-0.04% |
2024/03/27 |
12.2586 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
12.2818 |
-0.01% |
2024/03/26 |
12.2536 |
0.03% |
| 2024/04/10 |
12.2828 |
-0.05% |
2024/03/25 |
12.2496 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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