街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2528 0.0058 0.06% 0.38% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.13% -0.50% -7.98% 2.96%
含息 - - - - - - -2.13% 2.50% -5.10% 5.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.073 9.7286 0.75%
04/01 0.0708 9.4296 0.75%
07/01 0.0689 9.1745 0.75%
10/03 0.0669 8.9121 0.75%
總計 0.2796 8.9121 3.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0672 8.9525 0.75%
04/06 0.067 8.9237 0.75%
07/03 0.0686 9.1430 0.75%
10/02 0.0686 9.1446 0.75%
總計 0.2714 9.1446 2.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0692 9.2176 0.75%
04/01 0.07 9.3241 0.75%
總計 0.1392 9.3241 1.49%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 9.2528 0.06% 2024/04/08 9.2524 -0.04%
2024/04/19 9.2470 -0.00% 2024/04/03 9.2562 0.02%
2024/04/18 9.2472 0.05% 2024/04/02 9.2547 0.00%
2024/04/17 9.2427 -0.04% 2024/04/01 9.2545 -0.75%
2024/04/16 9.2460 -0.08% 2024/03/29 9.3241 -0.03%
2024/04/15 9.2532 -0.02% 2024/03/28 9.3269 0.02%
2024/04/12 9.2553 0.05% 2024/03/27 9.3249 -0.00%
2024/04/11 9.2510 -0.08% 2024/03/26 9.3252 -0.01%
2024/04/10 9.2584 0.04% 2024/03/25 9.3263 -0.05%
2024/04/09 9.2544 0.02% 2024/03/22 9.3306 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/人民幣 0.06% -0.00% -0.83% 0.25% 1.45% 4.00% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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