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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7508 |
0.0115 |
0.11% |
1.95% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.7508 |
0.11% |
2024/04/09 |
10.7437 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
10.7393 |
0.06% |
2024/04/08 |
10.7410 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
10.7325 |
-0.03% |
2024/04/03 |
10.7455 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
10.7353 |
0.05% |
2024/04/02 |
10.7437 |
-0.00% |
| 2024/04/17 |
10.7300 |
-0.04% |
2024/04/01 |
10.7441 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
10.7339 |
-0.08% |
2024/03/29 |
10.7437 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
10.7422 |
-0.02% |
2024/03/28 |
10.7469 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
10.7447 |
0.05% |
2024/03/27 |
10.7446 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
10.7397 |
-0.08% |
2024/03/26 |
10.7450 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
10.7483 |
0.04% |
2024/03/25 |
10.7462 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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