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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0277 |
0.0003 |
0.00% |
0.72% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.86% |
2.55% |
-5.16% |
6.14% |
3.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0277 |
0.00% |
2025/04/11 |
11.0112 |
-0.18% |
| 2025/04/25 |
11.0274 |
-0.05% |
2025/04/10 |
11.0314 |
-0.24% |
| 2025/04/24 |
11.0334 |
-0.12% |
2025/04/09 |
11.0574 |
-0.48% |
| 2025/04/23 |
11.0466 |
-0.03% |
2025/04/08 |
11.1111 |
0.45% |
| 2025/04/22 |
11.0503 |
0.12% |
2025/04/07 |
11.0610 |
0.19% |
| 2025/04/21 |
11.0369 |
-0.03% |
2025/04/02 |
11.0400 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
11.0397 |
0.02% |
2025/04/01 |
11.0351 |
0.05% |
| 2025/04/16 |
11.0372 |
-0.18% |
2025/03/31 |
11.0296 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
11.0566 |
0.11% |
2025/03/28 |
11.0287 |
-0.00% |
| 2025/04/14 |
11.0443 |
0.30% |
2025/03/27 |
11.0290 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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