街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9590 0.0015 0.02% 0.34% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.05% -2.61% -7.70% 3.13%
含息 - - - - - - -3.05% 0.36% -4.85% 6.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0704 9.3806 0.75%
04/01 0.0678 9.0272 0.75%
07/01 0.0657 8.7529 0.75%
10/03 0.0638 8.5016 0.75%
總計 0.2677 8.5016 3.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.065 8.6579 0.75%
04/06 0.065 8.6801 0.75%
07/03 0.0654 8.7067 0.75%
10/02 0.0654 8.7294 0.75%
總計 0.2608 8.7294 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0669 8.9287 0.75%
04/01 0.0676 9.0177 0.75%
總計 0.1345 9.0177 1.49%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.9590 0.02% 2024/04/02 8.9504 0.00%
2024/04/17 8.9575 0.02% 2024/04/01 8.9504 -0.75%
2024/04/16 8.9554 -0.03% 2024/03/29 9.0177 0.02%
2024/04/15 8.9579 0.01% 2024/03/28 9.0159 0.01%
2024/04/12 8.9566 0.04% 2024/03/27 9.0153 0.03%
2024/04/11 8.9534 -0.03% 2024/03/26 9.0128 0.02%
2024/04/10 8.9558 -0.03% 2024/03/25 9.0111 0.03%
2024/04/09 8.9588 0.03% 2024/03/22 9.0084 0.02%
2024/04/08 8.9557 0.03% 2024/03/21 9.0070 0.05%
2024/04/03 8.9531 0.03% 2024/03/20 9.0022 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 0.02% 0.06% -0.42% 0.49% 3.11% 3.51% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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