街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1358 0.0026 0.03% -0.25% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.05% -2.61% -7.70% 3.13% 2.58%
含息 - - - - - -3.05% 0.36% -4.85% 6.14% 5.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.065 8.6579 0.75%
04/06 0.065 8.6801 0.75%
07/03 0.0654 8.7067 0.75%
10/02 0.0654 8.7294 0.75%
總計 0.2608 8.7294 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0669 8.9287 0.75%
04/01 0.0676 9.0177 0.75%
07/01 0.068 9.0593 0.75%
10/01 0.0687 9.1498 0.75%
總計 0.2712 9.1498 2.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0686 9.1590 0.75%
04/01 0.0688 9.1874 0.75%
總計 0.1374 9.1874 1.50%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.1358 0.03% 2025/04/11 9.1236 0.03%
2025/04/25 9.1332 -0.03% 2025/04/10 9.1207 0.01%
2025/04/24 9.1360 -0.15% 2025/04/09 9.1197 0.06%
2025/04/23 9.1493 0.15% 2025/04/08 9.1144 -0.04%
2025/04/22 9.1355 0.01% 2025/04/07 9.1182 -0.00%
2025/04/21 9.1345 0.03% 2025/04/02 9.1185 -0.00%
2025/04/17 9.1319 0.02% 2025/04/01 9.1188 -0.75%
2025/04/16 9.1298 0.03% 2025/03/31 9.1874 0.01%
2025/04/15 9.1269 0.00% 2025/03/28 9.1861 0.02%
2025/04/14 9.1269 0.04% 2025/03/27 9.1846 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 0.03% 0.01% -0.55% 0.15% 0.44% 1.90% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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