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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4230 |
0.0295 |
0.28% |
-6.96% |
2025/06/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
12.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/02 |
10.4230 |
0.28% |
2025/05/15 |
10.4916 |
-0.28% |
| 2025/05/29 |
10.3935 |
-0.07% |
2025/05/14 |
10.5208 |
-0.58% |
| 2025/05/28 |
10.4012 |
-0.11% |
2025/05/13 |
10.5821 |
0.46% |
| 2025/05/27 |
10.4124 |
-0.39% |
2025/05/12 |
10.5333 |
0.13% |
| 2025/05/23 |
10.4528 |
-0.01% |
2025/05/09 |
10.5200 |
0.04% |
| 2025/05/22 |
10.4539 |
-0.24% |
2025/05/08 |
10.5158 |
0.19% |
| 2025/05/21 |
10.4787 |
-0.07% |
2025/05/07 |
10.4956 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
10.4861 |
-0.08% |
2025/05/06 |
10.4901 |
0.45% |
| 2025/05/19 |
10.4943 |
0.10% |
2025/05/05 |
10.4426 |
-2.92% |
| 2025/05/16 |
10.4842 |
-0.07% |
2025/05/02 |
10.7568 |
-2.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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