野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.4601 0.1279 0.09% 1.02% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.09%

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 137.4601 0.09% 2024/03/13 137.0908 0.05%
2024/03/27 137.3322 0.05% 2024/03/12 137.0189 -0.04%
2024/03/26 137.2597 -0.05% 2024/03/11 137.0777 0.05%
2024/03/25 137.3243 -0.10% 2024/03/08 137.0147 0.27%
2024/03/22 137.4586 0.26% 2024/03/07 136.6522 0.23%
2024/03/21 137.1058 0.22% 2024/03/06 136.3432 0.12%
2024/03/20 136.8113 0.01% 2024/03/05 136.1834 0.19%
2024/03/19 136.7940 0.12% 2024/03/04 135.9234 0.24%
2024/03/15 136.6243 -0.24% 2024/03/01 135.5947 0.09%
2024/03/14 136.9513 -0.10% 2024/02/29 135.4764 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金-I/美元 0.09% 0.26% 1.47% 0.79% 8.70% 8.96% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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