野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.6163 0.0000 0.00% 1.91% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.52% 2.89%
含息 - - - - - - - - -6.89% 10.56%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1575 9.4556 1.67%
04/11 0.1575 8.9796 1.75%
07/07 0.1575 8.4203 1.87%
10/07 0.1575 8.2297 1.91%
總計 0.63 8.2297 7.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1575 8.2686 1.90%
04/14 0.1575 8.3102 1.90%
07/07 0.1575 8.2860 1.90%
10/06 0.1575 8.3137 1.89%
總計 0.63 8.3137 7.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1575 8.4901 1.86%
總計 0.1575 8.4901 1.86%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.6163 0.00% 2024/03/13 8.5746 0.11%
2024/03/26 8.6163 -0.00% 2024/03/12 8.5656 0.01%
2024/03/25 8.6165 -0.27% 2024/03/11 8.5651 -0.18%
2024/03/22 8.6394 0.54% 2024/03/08 8.5807 0.22%
2024/03/21 8.5933 -0.08% 2024/03/07 8.5617 -0.07%
2024/03/20 8.6000 -0.03% 2024/03/06 8.5675 -0.02%
2024/03/19 8.6023 0.17% 2024/03/05 8.5692 -0.04%
2024/03/18 8.5874 -0.04% 2024/03/04 8.5728 -0.15%
2024/03/15 8.5907 0.21% 2024/03/01 8.5856 0.17%
2024/03/14 8.5725 -0.02% 2024/02/29 8.5712 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 0.00% 0.19% 0.70% 2.49% 3.87% 4.32% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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