野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3819 -0.0055 -0.07% -1.03% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.05% 0.30% 3.54%
含息 - - - - - - - -10.37% 4.60% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.4754 1.03%
04/09 0.0875 8.4837 1.03%
總計 0.175 8.4837 2.06%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.3819 -0.07% 2025/05/28 8.3814 0.02%
2025/06/11 8.3874 0.01% 2025/05/27 8.3799 0.08%
2025/06/10 8.3866 0.04% 2025/05/26 8.3729 0.02%
2025/06/09 8.3834 -0.05% 2025/05/23 8.3710 -0.11%
2025/06/06 8.3873 0.11% 2025/05/22 8.3801 0.02%
2025/06/05 8.3783 -0.08% 2025/05/21 8.3783 -0.08%
2025/06/04 8.3848 -0.00% 2025/05/20 8.3852 0.04%
2025/06/03 8.3851 -0.08% 2025/05/19 8.3821 -0.05%
2025/06/02 8.3915 0.13% 2025/05/16 8.3866 0.07%
2025/05/29 8.3803 -0.01% 2025/05/15 8.3804 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.07% 0.04% 0.08% -0.68% -0.55% -0.33% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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