野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4062 0.0036 0.04% -0.74% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.05% 0.30% 3.54%
含息 - - - - - - - -10.37% 4.60% 7.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
07/05 0.0875 8.4351 1.04%
10/09 0.0875 8.3760 1.04%
總計 0.35 8.3760 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.4754 1.03%
04/09 0.0875 8.4837 1.03%
總計 0.175 8.4837 2.06%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.4062 0.04% 2025/04/11 8.3803 -0.02%
2025/04/25 8.4026 0.05% 2025/04/10 8.3820 -0.12%
2025/04/24 8.3980 0.02% 2025/04/09 8.3921 -1.08%
2025/04/23 8.3960 -0.11% 2025/04/08 8.4837 0.22%
2025/04/22 8.4052 0.16% 2025/04/07 8.4647 -0.02%
2025/04/21 8.3917 -0.06% 2025/04/02 8.4660 0.03%
2025/04/17 8.3968 0.03% 2025/04/01 8.4634 0.09%
2025/04/16 8.3942 -0.05% 2025/03/31 8.4554 -0.09%
2025/04/15 8.3983 0.13% 2025/03/28 8.4633 0.05%
2025/04/14 8.3875 0.09% 2025/03/27 8.4590 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 0.04% 0.17% -0.67% 0.30% 0.78% 1.49% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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