野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2733 -0.0010 -0.01% 1.14% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.05% 0.30%
含息 - - - - - - - - -10.37% 4.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0875 9.4434 0.93%
04/11 0.0875 8.9484 0.98%
07/07 0.0875 8.4029 1.04%
10/07 0.0875 8.1681 1.07%
總計 0.35 8.1681 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0875 8.1779 1.07%
04/14 0.0875 8.1143 1.08%
07/07 0.0875 8.0843 1.08%
10/06 0.0875 8.0746 1.08%
總計 0.35 8.0746 4.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0875 8.2266 1.06%
04/09 0.0875 8.3658 1.05%
總計 0.175 8.3658 2.09%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.2733 -0.01% 2024/03/28 8.3674 0.04%
2024/04/16 8.2743 -0.06% 2024/03/27 8.3639 0.04%
2024/04/15 8.2789 -0.09% 2024/03/26 8.3602 -0.03%
2024/04/12 8.2866 0.15% 2024/03/25 8.3629 -0.13%
2024/04/11 8.2742 -0.09% 2024/03/22 8.3736 0.35%
2024/04/09 8.2814 -1.01% 2024/03/21 8.3442 0.06%
2024/04/08 8.3658 -0.05% 2024/03/20 8.3393 0.03%
2024/04/03 8.3700 0.03% 2024/03/19 8.3365 0.06%
2024/04/02 8.3674 0.06% 2024/03/18 8.3314 -0.01%
2024/04/01 8.3623 -0.06% 2024/03/15 8.3322 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/人民幣 -0.01% -0.10% -0.71% 0.72% 3.50% 3.12% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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