野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6281 0.0030 0.03% 0.24% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.00% 3.18% 5.22%
含息 - - - - - - - -12.00% 6.71% 8.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.6176 0.81%
04/09 0.07 8.6534 0.81%
總計 0.14 8.6534 1.62%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.6281 0.03% 2025/04/11 8.5860 -0.02%
2025/04/25 8.6251 0.04% 2025/04/10 8.5880 0.14%
2025/04/24 8.6215 0.04% 2025/04/09 8.5758 -0.90%
2025/04/23 8.6182 0.03% 2025/04/08 8.6534 0.02%
2025/04/22 8.6157 0.05% 2025/04/07 8.6521 -0.22%
2025/04/21 8.6116 0.04% 2025/04/02 8.6708 0.03%
2025/04/17 8.6084 0.04% 2025/04/01 8.6683 0.01%
2025/04/16 8.6052 0.02% 2025/03/31 8.6672 0.00%
2025/04/15 8.6034 0.11% 2025/03/28 8.6670 0.02%
2025/04/14 8.5943 0.10% 2025/03/27 8.6649 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.03% 0.19% -0.45% 0.63% 1.02% 3.95% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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