野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6548 0.0017 0.02% 0.55% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.00% 3.18% 5.22%
含息 - - - - - - - -12.00% 6.71% 8.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.07 7.9776 0.88%
04/14 0.07 8.0007 0.87%
07/07 0.07 7.9578 0.88%
10/06 0.07 7.9658 0.88%
總計 0.28 7.9658 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.2193 0.85%
04/09 0.07 8.3780 0.84%
07/05 0.07 8.4703 0.83%
10/09 0.07 8.5831 0.82%
總計 0.28 8.5831 3.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 8.6176 0.81%
04/09 0.07 8.6534 0.81%
07/07 0.07 8.7025 0.80%
總計 0.21 8.7025 2.41%

野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.6548 0.02% 2025/07/15 8.6418 -0.00%
2025/07/28 8.6531 0.02% 2025/07/14 8.6419 0.01%
2025/07/25 8.6512 0.03% 2025/07/11 8.6407 0.03%
2025/07/24 8.6483 0.01% 2025/07/10 8.6381 -0.01%
2025/07/23 8.6476 0.00% 2025/07/09 8.6389 0.02%
2025/07/22 8.6475 0.00% 2025/07/08 8.6371 0.01%
2025/07/21 8.6473 0.02% 2025/07/07 8.6364 -0.76%
2025/07/18 8.6456 0.01% 2025/07/04 8.7025 -0.01%
2025/07/17 8.6446 0.01% 2025/07/03 8.7033 0.01%
2025/07/16 8.6435 0.02% 2025/07/02 8.7025 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.02% 0.08% -0.50% 0.29% 0.94% 2.24% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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