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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8298 |
-0.0078 |
-0.08% |
0.81% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.8298 |
-0.08% |
2025/04/11 |
9.8396 |
-0.30% |
| 2025/04/25 |
9.8376 |
0.04% |
2025/04/10 |
9.8694 |
-0.09% |
| 2025/04/24 |
9.8340 |
0.09% |
2025/04/09 |
9.8786 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
9.8254 |
0.01% |
2025/04/08 |
9.8891 |
-0.08% |
| 2025/04/22 |
9.8242 |
0.10% |
2025/04/07 |
9.8974 |
-0.29% |
| 2025/04/21 |
9.8147 |
-0.09% |
2025/04/02 |
9.9257 |
-0.18% |
| 2025/04/17 |
9.8231 |
0.03% |
2025/04/01 |
9.9436 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
9.8198 |
-0.01% |
2025/03/31 |
9.9399 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
9.8205 |
0.09% |
2025/03/28 |
9.9253 |
0.01% |
| 2025/04/14 |
9.8115 |
-0.29% |
2025/03/27 |
9.9242 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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