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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3754 |
-0.0456 |
-0.48% |
-3.85% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.3754 |
-0.48% |
2025/05/28 |
9.4108 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.4210 |
-0.05% |
2025/05/27 |
9.4152 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
9.4257 |
0.04% |
2025/05/26 |
9.4115 |
-0.11% |
| 2025/06/09 |
9.4223 |
0.04% |
2025/05/23 |
9.4220 |
-0.09% |
| 2025/06/06 |
9.4182 |
0.03% |
2025/05/22 |
9.4307 |
-0.13% |
| 2025/06/05 |
9.4154 |
-0.06% |
2025/05/21 |
9.4434 |
-0.03% |
| 2025/06/04 |
9.4214 |
-0.10% |
2025/05/20 |
9.4462 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
9.4309 |
0.02% |
2025/05/19 |
9.4536 |
0.09% |
| 2025/06/02 |
9.4286 |
0.15% |
2025/05/16 |
9.4454 |
-0.04% |
| 2025/05/29 |
9.4147 |
0.04% |
2025/05/15 |
9.4488 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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