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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3347 |
-0.0020 |
-0.02% |
5.28% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.3347 |
-0.02% |
2024/04/11 |
9.2944 |
0.07% |
| 2024/04/24 |
9.3367 |
-0.17% |
2024/04/09 |
9.2882 |
0.04% |
| 2024/04/23 |
9.3524 |
-0.01% |
2024/04/08 |
9.2847 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
9.3529 |
0.21% |
2024/04/03 |
9.2752 |
0.00% |
| 2024/04/19 |
9.3331 |
0.22% |
2024/04/02 |
9.2751 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
9.3127 |
-0.19% |
2024/04/01 |
9.2612 |
-0.09% |
| 2024/04/17 |
9.3302 |
0.04% |
2024/03/28 |
9.2692 |
-0.02% |
| 2024/04/16 |
9.3265 |
0.07% |
2024/03/27 |
9.2710 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
9.3198 |
0.08% |
2024/03/26 |
9.2544 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
9.3125 |
0.19% |
2024/03/25 |
9.2491 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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