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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3921 |
0.0241 |
0.26% |
-3.68% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.62% |
3.74% |
9.98% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.3921 |
0.26% |
2025/07/15 |
9.3396 |
0.03% |
| 2025/07/28 |
9.3680 |
0.05% |
2025/07/14 |
9.3372 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
9.3636 |
0.13% |
2025/07/11 |
9.3269 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
9.3514 |
0.04% |
2025/07/10 |
9.3265 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
9.3475 |
-0.10% |
2025/07/09 |
9.3179 |
0.10% |
| 2025/07/22 |
9.3567 |
0.04% |
2025/07/08 |
9.3083 |
0.03% |
| 2025/07/21 |
9.3531 |
0.01% |
2025/07/07 |
9.3058 |
0.20% |
| 2025/07/18 |
9.3520 |
-0.01% |
2025/07/04 |
9.2871 |
0.13% |
| 2025/07/17 |
9.3528 |
0.01% |
2025/07/03 |
9.2754 |
-0.26% |
| 2025/07/16 |
9.3523 |
0.14% |
2025/07/02 |
9.2998 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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