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野村2025目標到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3216 |
0.0037 |
0.04% |
1.92% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.69% |
6.91% |
8.26% |
| 野村2025目標到期新興市場債券基金/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3216 |
0.04% |
2025/04/11 |
10.2734 |
-0.01% |
| 2025/04/25 |
10.3179 |
0.03% |
2025/04/10 |
10.2745 |
0.18% |
| 2025/04/24 |
10.3149 |
0.04% |
2025/04/09 |
10.2565 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
10.3106 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.2682 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
10.3075 |
0.04% |
2025/04/07 |
10.2626 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
10.3030 |
0.05% |
2025/04/02 |
10.2853 |
0.02% |
| 2025/04/17 |
10.2979 |
0.02% |
2025/04/01 |
10.2830 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
10.2954 |
0.03% |
2025/03/31 |
10.2819 |
0.01% |
| 2025/04/15 |
10.2925 |
0.08% |
2025/03/28 |
10.2813 |
0.00% |
| 2025/04/14 |
10.2839 |
0.10% |
2025/03/27 |
10.2808 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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