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野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1333 |
0.0037 |
0.03% |
3.70% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.46% |
10.21% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.1333 |
0.03% |
2024/04/02 |
12.0773 |
-0.02% |
| 2024/04/17 |
12.1296 |
-0.01% |
2024/04/01 |
12.0801 |
-0.19% |
| 2024/04/16 |
12.1304 |
0.12% |
2024/03/28 |
12.1025 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
12.1154 |
-0.03% |
2024/03/27 |
12.0837 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
12.1185 |
0.23% |
2024/03/26 |
12.0829 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
12.0901 |
0.37% |
2024/03/25 |
12.0867 |
-0.30% |
| 2024/04/10 |
12.0458 |
-0.02% |
2024/03/22 |
12.1225 |
0.60% |
| 2024/04/09 |
12.0488 |
-0.02% |
2024/03/21 |
12.0505 |
-0.14% |
| 2024/04/08 |
12.0516 |
-0.22% |
2024/03/20 |
12.0668 |
-0.05% |
| 2024/04/03 |
12.0776 |
0.00% |
2024/03/19 |
12.0727 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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