野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0740 0.0064 0.08% -2.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.36% -2.27%
含息 - - - - - - - - -10.88% 3.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.45 9.9923 4.50%
總計 0.45 9.9923 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.45 8.5169 5.28%
總計 0.45 8.5169 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.45 8.3491 5.39%
總計 0.45 8.3491 5.39%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0740 0.08% 2024/03/13 8.0432 0.12%
2024/03/26 8.0676 -0.05% 2024/03/12 8.0338 0.04%
2024/03/25 8.0717 -0.14% 2024/03/11 8.0309 -0.03%
2024/03/22 8.0830 0.31% 2024/03/08 8.0335 -0.02%
2024/03/21 8.0580 0.09% 2024/03/07 8.0348 -0.02%
2024/03/20 8.0507 0.05% 2024/03/06 8.0365 0.08%
2024/03/19 8.0463 0.03% 2024/03/05 8.0297 0.05%
2024/03/18 8.0437 -0.01% 2024/03/04 8.0258 -0.02%
2024/03/15 8.0443 0.05% 2024/03/01 8.0277 0.12%
2024/03/14 8.0402 -0.04% 2024/02/29 8.0184 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 0.08% 0.29% 0.76% -2.93% -1.41% 0.44% -2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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