野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1655 0.0042 0.05% -1.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.64% 1.07%
含息 - - - - - - - - -13.10% 5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.35 9.8105 3.57%
總計 0.35 9.8105 3.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.35 8.2779 4.23%
總計 0.35 8.2779 4.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.35 8.3463 4.19%
總計 0.35 8.3463 4.19%

野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1655 0.05% 2024/03/13 8.1509 0.02%
2024/03/26 8.1613 0.00% 2024/03/12 8.1493 0.09%
2024/03/25 8.1612 0.03% 2024/03/11 8.1420 0.08%
2024/03/22 8.1587 -0.04% 2024/03/08 8.1357 -0.00%
2024/03/21 8.1617 0.09% 2024/03/07 8.1361 0.03%
2024/03/20 8.1546 0.05% 2024/03/06 8.1334 0.05%
2024/03/19 8.1505 0.00% 2024/03/05 8.1294 0.04%
2024/03/18 8.1504 0.02% 2024/03/04 8.1259 0.02%
2024/03/15 8.1486 -0.02% 2024/03/01 8.1244 0.09%
2024/03/14 8.1504 -0.01% 2024/02/29 8.1174 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 0.05% 0.13% 0.68% -1.81% 0.89% 2.51% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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