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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7216 |
-0.0249 |
-0.21% |
3.85% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.76% |
9.81% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型/南非幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.7216 |
-0.21% |
2024/04/10 |
11.6249 |
-0.03% |
| 2024/04/23 |
11.7465 |
0.26% |
2024/04/09 |
11.6289 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
11.7163 |
-0.21% |
2024/04/08 |
11.6283 |
-0.21% |
| 2024/04/19 |
11.7410 |
0.35% |
2024/04/03 |
11.6530 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
11.7003 |
0.03% |
2024/04/02 |
11.6512 |
-0.03% |
| 2024/04/17 |
11.6968 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.6548 |
-0.16% |
| 2024/04/16 |
11.6968 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.6739 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
11.6957 |
-0.02% |
2024/03/27 |
11.6592 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.6984 |
0.25% |
2024/03/26 |
11.6562 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
11.6697 |
0.39% |
2024/03/25 |
11.6526 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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