野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9249 -0.0051 -0.06% 0.93% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.54% -0.45%
含息 - - - - - - - - -14.41% 3.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.3 9.4750 3.17%
總計 0.3 9.4750 3.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.3 7.8882 3.80%
總計 0.3 7.8882 3.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.3 7.9447 3.78%
總計 0.3 7.9447 3.78%

野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 7.9249 -0.06% 2024/03/27 7.8961 0.29%
2024/04/12 7.9300 0.35% 2024/03/26 7.8733 -0.12%
2024/04/11 7.9021 0.62% 2024/03/25 7.8830 -0.10%
2024/04/10 7.8534 -0.08% 2024/03/22 7.8912 0.60%
2024/04/09 7.8597 -0.14% 2024/03/21 7.8440 -0.58%
2024/04/08 7.8709 -0.42% 2024/03/20 7.8901 -0.02%
2024/04/03 7.9038 -0.04% 2024/03/19 7.8916 0.37%
2024/04/02 7.9072 0.12% 2024/03/18 7.8623 0.04%
2024/04/01 7.8975 -0.15% 2024/03/15 7.8595 0.32%
2024/03/28 7.9090 0.16% 2024/03/14 7.8342 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 -0.06% 0.69% 0.83% 2.79% -0.12% 3.02% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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