野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.5450 0.0063 0.05% 1.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.69% 7.04%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.5450 0.05% 2024/03/13 11.4990 0.11%
2024/03/26 11.5387 -0.06% 2024/03/12 11.4866 -0.05%
2024/03/25 11.5461 -0.14% 2024/03/11 11.4918 -0.08%
2024/03/22 11.5622 0.35% 2024/03/08 11.5008 0.02%
2024/03/21 11.5220 0.05% 2024/03/07 11.4981 -0.02%
2024/03/20 11.5162 0.05% 2024/03/06 11.5006 0.04%
2024/03/19 11.5110 0.04% 2024/03/05 11.4957 0.03%
2024/03/18 11.5060 -0.01% 2024/03/04 11.4926 0.02%
2024/03/15 11.5077 0.09% 2024/03/01 11.4901 0.06%
2024/03/14 11.4975 -0.01% 2024/02/29 11.4830 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型/人民幣 0.05% 0.25% 0.57% 1.71% 3.22% 7.97% 1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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