野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1095 0.0028 0.03% 0.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.83% 4.16%
含息 - - - - - - - - -8.78% 7.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.075 9.7965 0.77%
04/11 0.075 9.3138 0.81%
07/07 0.075 8.8115 0.85%
10/07 0.075 8.5894 0.87%
總計 0.3 8.5894 3.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.075 8.7221 0.86%
04/13 0.075 8.7844 0.85%
07/07 0.075 8.8130 0.85%
10/06 0.075 8.8651 0.85%
總計 0.3 8.8651 3.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.075 9.0500 0.83%
總計 0.075 9.0500 0.83%

野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.1095 0.03% 2024/03/13 9.0883 0.03%
2024/03/26 9.1067 -0.01% 2024/03/12 9.0856 -0.00%
2024/03/25 9.1075 0.03% 2024/03/11 9.0857 0.02%
2024/03/22 9.1049 0.03% 2024/03/08 9.0835 0.03%
2024/03/21 9.1024 0.05% 2024/03/07 9.0810 0.02%
2024/03/20 9.0980 0.04% 2024/03/06 9.0788 0.01%
2024/03/19 9.0944 0.02% 2024/03/05 9.0777 0.02%
2024/03/18 9.0929 0.01% 2024/03/04 9.0756 0.06%
2024/03/15 9.0916 0.03% 2024/03/01 9.0698 0.03%
2024/03/14 9.0893 0.01% 2024/02/29 9.0670 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 0.03% 0.13% 0.52% 0.85% 2.76% 4.12% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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