野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2672 0.0032 0.03% 0.14% 2023/07/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - 3.73% -2.93% -3.14% -4.00%
含息 - - - - - - 3.73% -1.98% 0.48% -0.27%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 9.9554 0.90%
04/09 0.09 9.9282 0.91%
07/07 0.09 9.9390 0.91%
10/07 0.09 9.8003 0.92%
總計 0.36 9.8003 3.67%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 9.6288 0.93%
04/11 0.09 9.3579 0.96%
07/07 0.09 9.1504 0.98%
10/07 0.09 9.1471 0.98%
總計 0.36 9.1471 3.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 9.2324 0.97%
04/13 0.09 9.2453 0.97%
07/07 0.09 9.3980 0.96%
總計 0.27 9.3980 2.87%

野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/24 9.2672 0.03% 2023/07/10 9.3114 0.02%
2023/07/21 9.2640 0.13% 2023/07/07 9.3094 -0.94%
2023/07/20 9.2521 -0.55% 2023/07/06 9.3980 -0.05%
2023/07/19 9.3034 0.44% 2023/07/05 9.4030 0.18%
2023/07/18 9.2623 -1.00% 2023/07/04 9.3864 -0.20%
2023/07/17 9.3562 0.14% 2023/07/03 9.4051 -0.03%
2023/07/14 9.3434 0.78% 2023/06/30 9.4081 0.15%
2023/07/13 9.2713 -0.16% 2023/06/29 9.3938 -0.04%
2023/07/12 9.2864 -0.04% 2023/06/28 9.3977 0.25%
2023/07/11 9.2904 -0.23% 2023/06/27 9.3744 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村五年階梯到期新興市場債券基金-季配型/人民幣 0.03% -0.95% -0.93% 1.13% 1.39% 2.13% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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