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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1845 |
-0.0172 |
-0.15% |
2.94% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.1845 |
-0.15% |
2025/10/15 |
11.1220 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
11.2017 |
-0.09% |
2025/10/14 |
11.1071 |
0.11% |
| 2025/10/28 |
11.2118 |
0.00% |
2025/10/13 |
11.0946 |
0.22% |
| 2025/10/27 |
11.2118 |
0.26% |
2025/10/09 |
11.0706 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
11.1829 |
0.04% |
2025/10/08 |
11.0743 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
11.1780 |
0.01% |
2025/10/07 |
11.0636 |
-0.03% |
| 2025/10/21 |
11.1774 |
0.24% |
2025/10/03 |
11.0669 |
0.13% |
| 2025/10/20 |
11.1504 |
0.07% |
2025/10/02 |
11.0525 |
0.03% |
| 2025/10/17 |
11.1425 |
0.03% |
2025/10/01 |
11.0494 |
0.11% |
| 2025/10/16 |
11.1392 |
0.15% |
2025/09/30 |
11.0373 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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