野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5655 0.0098 0.09% 1.35% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.12% 4.11%

野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.5655 0.09% 2024/03/14 10.4321 -0.29%
2024/03/27 10.5557 0.32% 2024/03/13 10.4627 0.06%
2024/03/26 10.5220 -0.00% 2024/03/12 10.4568 -0.16%
2024/03/25 10.5224 -0.23% 2024/03/11 10.4735 -0.10%
2024/03/22 10.5466 0.46% 2024/03/08 10.4845 0.12%
2024/03/21 10.4982 0.06% 2024/03/07 10.4719 0.10%
2024/03/20 10.4914 0.22% 2024/03/06 10.4617 0.16%
2024/03/19 10.4684 0.30% 2024/03/05 10.4451 0.32%
2024/03/18 10.4369 0.06% 2024/03/04 10.4119 0.05%
2024/03/15 10.4305 -0.02% 2024/03/01 10.4071 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣 0.09% 0.64% 1.69% 1.29% 5.45% 5.91% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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