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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9200 |
0.0189 |
0.17% |
0.50% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.9200 |
0.17% |
2025/04/14 |
10.7167 |
0.38% |
| 2025/04/25 |
10.9011 |
0.47% |
2025/04/11 |
10.6758 |
-0.76% |
| 2025/04/24 |
10.8503 |
0.31% |
2025/04/10 |
10.7576 |
0.32% |
| 2025/04/23 |
10.8172 |
0.41% |
2025/04/09 |
10.7230 |
-0.96% |
| 2025/04/22 |
10.7733 |
0.04% |
2025/04/08 |
10.8265 |
-0.66% |
| 2025/04/21 |
10.7689 |
-0.33% |
2025/04/07 |
10.8979 |
-1.50% |
| 2025/04/18 |
10.8050 |
0.11% |
2025/04/02 |
11.0638 |
-0.14% |
| 2025/04/17 |
10.7931 |
0.21% |
2025/04/01 |
11.0788 |
0.20% |
| 2025/04/16 |
10.7707 |
0.14% |
2025/03/31 |
11.0569 |
0.16% |
| 2025/04/15 |
10.7556 |
0.36% |
2025/03/28 |
11.0394 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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