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野村鑫全球債券組合基金-累積S類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6145 |
-0.0067 |
-0.06% |
-2.31% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.12% |
4.11% |
4.22% |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型/台幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.6145 |
-0.06% |
2025/05/28 |
10.5622 |
-0.06% |
| 2025/06/11 |
10.6212 |
0.05% |
2025/05/27 |
10.5685 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
10.6158 |
0.24% |
2025/05/26 |
10.5361 |
-0.09% |
| 2025/06/09 |
10.5908 |
0.01% |
2025/05/23 |
10.5458 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
10.5900 |
-0.26% |
2025/05/22 |
10.5417 |
-0.25% |
| 2025/06/05 |
10.6171 |
-0.01% |
2025/05/21 |
10.5682 |
-0.29% |
| 2025/06/04 |
10.6184 |
0.14% |
2025/05/20 |
10.5985 |
0.03% |
| 2025/06/03 |
10.6032 |
0.08% |
2025/05/19 |
10.5956 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
10.5946 |
0.12% |
2025/05/16 |
10.6057 |
0.19% |
| 2025/05/29 |
10.5821 |
0.19% |
2025/05/15 |
10.5854 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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