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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7574 |
0.1363 |
1.42% |
5.09% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.99% |
12.65% |
4.62% |
-26.67% |
5.03% |
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.7574 |
1.42% |
2024/04/01 |
9.7132 |
0.46% |
| 2024/04/16 |
9.6211 |
-1.89% |
2024/03/29 |
9.6692 |
0.74% |
| 2024/04/15 |
9.8065 |
-1.29% |
2024/03/28 |
9.5982 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
9.9348 |
0.23% |
2024/03/27 |
9.5644 |
-0.29% |
| 2024/04/11 |
9.9124 |
0.77% |
2024/03/26 |
9.5920 |
-0.25% |
| 2024/04/10 |
9.8363 |
-0.32% |
2024/03/25 |
9.6159 |
0.07% |
| 2024/04/09 |
9.8674 |
0.12% |
2024/03/22 |
9.6095 |
0.12% |
| 2024/04/08 |
9.8551 |
0.37% |
2024/03/21 |
9.5978 |
1.06% |
| 2024/04/03 |
9.8186 |
0.33% |
2024/03/20 |
9.4970 |
-0.57% |
| 2024/04/02 |
9.7865 |
0.75% |
2024/03/19 |
9.5517 |
-1.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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