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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5552 |
0.0661 |
0.70% |
3.49% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.89% |
13.74% |
2.39% |
-26.99% |
7.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.5552 |
0.70% |
2024/04/09 |
9.8966 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
9.4891 |
-1.70% |
2024/04/08 |
9.8839 |
0.45% |
| 2024/04/19 |
9.6530 |
-1.99% |
2024/04/03 |
9.8399 |
0.30% |
| 2024/04/18 |
9.8487 |
0.49% |
2024/04/02 |
9.8108 |
0.74% |
| 2024/04/17 |
9.8009 |
1.41% |
2024/04/01 |
9.7392 |
0.52% |
| 2024/04/16 |
9.6643 |
-1.82% |
2024/03/29 |
9.6892 |
0.75% |
| 2024/04/15 |
9.8438 |
-1.24% |
2024/03/28 |
9.6173 |
0.37% |
| 2024/04/12 |
9.9678 |
0.23% |
2024/03/27 |
9.5816 |
-0.25% |
| 2024/04/11 |
9.9451 |
0.81% |
2024/03/26 |
9.6057 |
-0.21% |
| 2024/04/10 |
9.8656 |
-0.31% |
2024/03/25 |
9.6258 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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