野村亞太收益多重資產基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9399 -0.0021 -0.04% 4.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.04% 1.26% -7.49% -29.58% -0.17%
含息 - - - - - 4.04% 3.25% 0.85% -21.94% 6.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.061 7.8844 0.77%
02/11 0.0505 7.6670 0.66%
03/07 0.0505 7.2559 0.70%
04/11 0.0505 7.1457 0.71%
05/09 0.0505 6.6385 0.76%
06/08 0.0505 6.6966 0.75%
07/07 0.0505 6.3309 0.80%
08/05 0.0505 6.2078 0.81%
09/07 0.0505 6.0731 0.83%
10/11 0.0505 5.7934 0.87%
11/07 0.0505 5.7326 0.88%
12/07 0.0505 5.8326 0.87%
總計 0.6165 5.8326 10.57%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0505 5.7937 0.87%
02/07 0.0285 5.7455 0.50%
03/07 0.0285 5.7420 0.50%
04/12 0.0285 5.7002 0.50%
05/08 0.0285 5.5990 0.51%
06/07 0.0285 5.5790 0.51%
07/07 0.0285 5.7098 0.50%
08/08 0.0285 5.7243 0.50%
09/07 0.0285 5.7320 0.50%
10/06 0.0285 5.5824 0.51%
11/07 0.0285 5.4257 0.53%
12/07 0.0285 5.5151 0.52%
總計 0.364 5.5151 6.60%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 5.5602 0.50%
02/16 0.028 5.9095 0.47%
03/07 0.028 6.0168 0.47%
總計 0.084 6.0168 1.40%

野村亞太收益多重資產基金-月配型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.9399 -0.04% 2024/03/13 5.8732 -1.40%
2024/03/26 5.9420 -0.15% 2024/03/12 5.9563 0.42%
2024/03/25 5.9508 -0.06% 2024/03/11 5.9315 0.46%
2024/03/22 5.9544 0.40% 2024/03/08 5.9042 -0.86%
2024/03/21 5.9304 0.98% 2024/03/07 5.9552 -1.02%
2024/03/20 5.8730 -0.36% 2024/03/06 6.0168 0.48%
2024/03/19 5.8945 -1.20% 2024/03/05 5.9878 0.26%
2024/03/18 5.9661 1.00% 2024/03/04 5.9721 0.22%
2024/03/15 5.9068 0.49% 2024/03/01 5.9592 0.96%
2024/03/14 5.8778 0.08% 2024/02/29 5.9025 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太收益多重資產基金-月配型/台幣 -0.04% 1.14% 1.30% 5.57% 7.47% 6.28% 4.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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