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野村亞太收益多重資產基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1267 |
0.0274 |
0.27% |
9.89% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
12.95% |
10.31% |
0.83% |
-22.66% |
6.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.1267 |
0.27% |
2024/04/02 |
10.0305 |
0.94% |
| 2024/04/17 |
10.0993 |
1.38% |
2024/04/01 |
9.9373 |
0.48% |
| 2024/04/16 |
9.9615 |
-1.60% |
2024/03/29 |
9.8898 |
0.74% |
| 2024/04/15 |
10.1234 |
-1.08% |
2024/03/28 |
9.8167 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
10.2341 |
0.40% |
2024/03/27 |
9.7827 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
10.1937 |
1.20% |
2024/03/26 |
9.7867 |
-0.15% |
| 2024/04/10 |
10.0731 |
-0.47% |
2024/03/25 |
9.8013 |
-0.06% |
| 2024/04/09 |
10.1203 |
0.13% |
2024/03/22 |
9.8067 |
0.40% |
| 2024/04/08 |
10.1071 |
0.51% |
2024/03/21 |
9.7679 |
0.98% |
| 2024/04/03 |
10.0560 |
0.25% |
2024/03/20 |
9.6732 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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