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野村動態配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.6306 |
0.0383 |
0.22% |
10.42% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.56% |
17.46% |
-6.16% |
16.46% |
23.84% |
11.13% |
-29.40% |
15.66% |
5.96% |
3.51% |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
17.6306 |
0.22% |
2026/04/29 |
16.7797 |
-0.37% |
| 2026/05/13 |
17.5923 |
0.46% |
2026/04/28 |
16.8423 |
-0.60% |
| 2026/05/12 |
17.5115 |
-0.96% |
2026/04/27 |
16.9436 |
-0.55% |
| 2026/05/11 |
17.6805 |
0.70% |
2026/04/24 |
17.0370 |
1.64% |
| 2026/05/08 |
17.5569 |
0.52% |
2026/04/23 |
16.7628 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
17.4662 |
-0.45% |
2026/04/22 |
16.7624 |
1.38% |
| 2026/05/06 |
17.5454 |
2.19% |
2026/04/21 |
16.5343 |
0.02% |
| 2026/05/05 |
17.1695 |
0.77% |
2026/04/20 |
16.5307 |
0.00% |
| 2026/05/04 |
17.0379 |
0.38% |
2026/04/17 |
16.5300 |
1.02% |
| 2026/04/30 |
16.9729 |
1.15% |
2026/04/16 |
16.3634 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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