路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.9900 0.0100 0.09% 1.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.9900 0.09% 2024/03/13 10.9800 0.09%
2024/03/26 10.9800 0.09% 2024/03/12 10.9700 0.00%
2024/03/25 10.9700 -0.09% 2024/03/11 10.9700 0.00%
2024/03/22 10.9800 0.00% 2024/03/08 10.9700 0.09%
2024/03/21 10.9800 0.00% 2024/03/07 10.9600 0.18%
2024/03/20 10.9800 0.18% 2024/03/06 10.9400 0.00%
2024/03/19 10.9600 0.09% 2024/03/05 10.9400 0.09%
2024/03/18 10.9500 0.00% 2024/03/04 10.9300 0.09%
2024/03/15 10.9500 -0.09% 2024/03/01 10.9200 0.18%
2024/03/14 10.9600 -0.18% 2024/02/29 10.9000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁美國短年期非投資等級債券基金-N/累積/南非幣 0.09% 0.09% 0.83% 1.10% 6.49% 10.90% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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