路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.42 -0.03 -0.40% N/A% 2023/08/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 2.51% -13.22% 21.25% -12.36% 32.02% -33.98% -
含息 - - - 8.60% -8.34% 26.45% -8.82% 36.56% -30.71% -110.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038808 11.42 0.34%
02/01 0.035442 10.43 0.34%
03/01 0.030296 9.87 0.31%
04/01 0.035566 10.47 0.34%
05/03 0.033023 10.04 0.33%
06/01 0.032087 9.45 0.34%
07/01 0.028539 8.68 0.33%
08/01 0.03177 9.35 0.34%
09/01 0.029782 8.77 0.34%
10/03 0.024879 7.57 0.33%
11/01 0.025946 7.64 0.34%
12/01 0.02637 8.02 0.33%
總計 0.372508 8.02 4.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025618 7.54 0.34%
02/01 0.027871 8.20 0.34%
03/01 0.023596 7.69 0.31%
04/03 0.025629 7.54 0.34%
05/02 0.024797 7.54 0.33%
06/01 0.024174 7.12 0.34%
07/03 0.025185 7.41 0.34%
08/01 0.024501 7.45 0.33%
總計 0.201371 7.45 2.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息/澳幣 -0.40% -1.72% 0.13% -1.59% -9.84% -19.70% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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