兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3115 0.0007 0.01% -2.51% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74% -4.52%
含息 - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60% 2.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
07/07 0.1495 8.7247 1.71%
10/08 0.1481 8.6360 1.71%
總計 0.605 8.6360 7.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1455 8.5207 1.71%
總計 0.1455 8.5207 1.71%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 8.3115 0.01% 2026/01/15 8.3690 -0.08%
2026/01/29 8.3108 -0.01% 2026/01/14 8.3755 -0.01%
2026/01/28 8.3113 -0.07% 2026/01/13 8.3763 0.06%
2026/01/27 8.3171 -0.31% 2026/01/12 8.3714 -0.14%
2026/01/26 8.3426 -0.09% 2026/01/09 8.3830 -0.03%
2026/01/23 8.3505 -0.01% 2026/01/08 8.3855 -1.59%
2026/01/22 8.3513 -0.16% 2026/01/07 8.5207 0.17%
2026/01/21 8.3643 -0.23% 2026/01/06 8.5065 -0.02%
2026/01/20 8.3839 0.05% 2026/01/05 8.5080 -0.15%
2026/01/16 8.3797 0.13% 2026/01/02 8.5212 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.01% -0.47% -2.56% -2.52% -4.51% -5.23% -2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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