兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7295 0.0100 0.11% -2.24% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -11.60% 2.72% 1.74%
含息 - - - - - - - -5.02% 9.74% 8.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.15 8.7473 1.71%
04/21 0.15 8.6710 1.73%
07/18 0.15 8.6975 1.72%
10/19 0.15 8.7464 1.71%
總計 0.6 8.7464 6.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.15 8.9427 1.68%
04/18 0.152 8.9355 1.70%
07/16 0.15 8.8259 1.70%
10/07 0.1496 8.7558 1.71%
總計 0.6016 8.7558 6.87%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1523 8.9243 1.71%
04/09 0.1551 9.0938 1.71%
總計 0.3074 9.0938 3.38%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.7295 0.11% 2025/05/28 8.7283 -0.02%
2025/06/11 8.7195 0.05% 2025/05/27 8.7300 0.31%
2025/06/10 8.7149 -0.01% 2025/05/23 8.7027 -0.30%
2025/06/09 8.7162 -0.08% 2025/05/22 8.7288 0.08%
2025/06/06 8.7230 0.11% 2025/05/21 8.7221 0.09%
2025/06/05 8.7138 -0.17% 2025/05/20 8.7145 -0.29%
2025/06/04 8.7283 -0.01% 2025/05/19 8.7399 0.10%
2025/06/03 8.7294 0.06% 2025/05/16 8.7308 0.08%
2025/06/02 8.7241 0.16% 2025/05/15 8.7240 -0.44%
2025/05/29 8.7100 -0.21% 2025/05/14 8.7629 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 0.11% 0.18% -0.33% -1.24% -0.02% -0.69% -2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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