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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4403 |
-0.0187 |
-0.15% |
1.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4403 |
-0.15% |
2025/07/24 |
12.4056 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
12.4590 |
-0.44% |
2025/07/23 |
12.3779 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
12.5145 |
-0.04% |
2025/07/22 |
12.3915 |
-0.08% |
| 2025/08/04 |
12.5200 |
-0.44% |
2025/07/21 |
12.4013 |
-0.14% |
| 2025/08/01 |
12.5753 |
-0.43% |
2025/07/18 |
12.4185 |
-0.15% |
| 2025/07/31 |
12.6295 |
0.77% |
2025/07/17 |
12.4372 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
12.5325 |
0.45% |
2025/07/16 |
12.4329 |
-0.17% |
| 2025/07/29 |
12.4767 |
-0.00% |
2025/07/15 |
12.4546 |
0.02% |
| 2025/07/28 |
12.4771 |
0.24% |
2025/07/14 |
12.4523 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
12.4472 |
0.34% |
2025/07/11 |
12.4558 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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