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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4822 |
-0.0090 |
-0.07% |
2.22% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.4822 |
-0.07% |
2025/11/20 |
12.5125 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
12.4912 |
-0.06% |
2025/11/19 |
12.5030 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
12.4981 |
-0.08% |
2025/11/18 |
12.4951 |
0.05% |
| 2025/12/02 |
12.5079 |
0.04% |
2025/11/17 |
12.4893 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
12.5030 |
0.01% |
2025/11/14 |
12.4764 |
0.09% |
| 2025/11/28 |
12.5016 |
-0.01% |
2025/11/13 |
12.4652 |
-0.03% |
| 2025/11/26 |
12.5026 |
-0.10% |
2025/11/12 |
12.4694 |
-0.04% |
| 2025/11/25 |
12.5152 |
-0.10% |
2025/11/10 |
12.4750 |
-0.24% |
| 2025/11/24 |
12.5282 |
-0.10% |
2025/11/07 |
12.5047 |
-0.12% |
| 2025/11/21 |
12.5404 |
0.22% |
2025/11/06 |
12.5192 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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