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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4340 |
0.0048 |
0.04% |
1.83% |
2025/10/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
12.4340 |
0.04% |
2025/09/19 |
12.4312 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
12.4292 |
-0.14% |
2025/09/18 |
12.4309 |
-0.12% |
| 2025/10/02 |
12.4470 |
0.14% |
2025/09/17 |
12.4463 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
12.4296 |
-0.03% |
2025/09/16 |
12.4297 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
12.4337 |
-0.10% |
2025/09/15 |
12.4289 |
-0.05% |
| 2025/09/26 |
12.4459 |
-0.14% |
2025/09/12 |
12.4349 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
12.4629 |
0.18% |
2025/09/11 |
12.4207 |
-0.23% |
| 2025/09/24 |
12.4407 |
0.20% |
2025/09/10 |
12.4497 |
-0.10% |
| 2025/09/23 |
12.4157 |
-0.19% |
2025/09/09 |
12.4619 |
0.10% |
| 2025/09/22 |
12.4391 |
0.06% |
2025/09/08 |
12.4500 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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