兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.5617 0.0204 0.18% 3.39% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.94% 9.69%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 11.5617 0.18% 2024/03/12 11.4561 -0.01%
2024/03/25 11.5413 -0.15% 2024/03/11 11.4569 -0.08%
2024/03/22 11.5590 0.34% 2024/03/08 11.4658 0.17%
2024/03/21 11.5202 0.36% 2024/03/07 11.4461 -0.24%
2024/03/20 11.4794 -0.31% 2024/03/06 11.4735 -0.21%
2024/03/19 11.5155 -0.07% 2024/03/05 11.4981 -0.15%
2024/03/18 11.5230 0.42% 2024/03/04 11.5157 -0.10%
2024/03/15 11.4751 0.03% 2024/03/01 11.5278 -0.03%
2024/03/14 11.4713 0.30% 2024/02/29 11.5309 0.18%
2024/03/13 11.4367 -0.17% 2024/02/27 11.5107 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/南非幣 0.18% 0.40% 0.04% 2.63% 5.43% 11.60% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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