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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3517 |
0.0143 |
0.12% |
1.15% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
9.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.3517 |
0.12% |
2025/05/28 |
12.3499 |
-0.02% |
| 2025/06/11 |
12.3374 |
0.05% |
2025/05/27 |
12.3523 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
12.3310 |
-0.02% |
2025/05/23 |
12.3138 |
-0.30% |
| 2025/06/09 |
12.3329 |
-0.08% |
2025/05/22 |
12.3507 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
12.3424 |
0.10% |
2025/05/21 |
12.3411 |
0.09% |
| 2025/06/05 |
12.3295 |
-0.17% |
2025/05/20 |
12.3305 |
-0.29% |
| 2025/06/04 |
12.3500 |
-0.01% |
2025/05/19 |
12.3664 |
0.10% |
| 2025/06/03 |
12.3515 |
0.06% |
2025/05/16 |
12.3535 |
0.08% |
| 2025/06/02 |
12.3440 |
0.16% |
2025/05/15 |
12.3439 |
-0.44% |
| 2025/05/29 |
12.3240 |
-0.21% |
2025/05/14 |
12.3989 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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