|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
11.5617 |
0.0204 |
0.18% |
3.39% |
2024/03/26 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.94% |
9.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
11.5617 |
0.18% |
2024/03/12 |
11.4561 |
-0.01% |
2024/03/25 |
11.5413 |
-0.15% |
2024/03/11 |
11.4569 |
-0.08% |
2024/03/22 |
11.5590 |
0.34% |
2024/03/08 |
11.4658 |
0.17% |
2024/03/21 |
11.5202 |
0.36% |
2024/03/07 |
11.4461 |
-0.24% |
2024/03/20 |
11.4794 |
-0.31% |
2024/03/06 |
11.4735 |
-0.21% |
2024/03/19 |
11.5155 |
-0.07% |
2024/03/05 |
11.4981 |
-0.15% |
2024/03/18 |
11.5230 |
0.42% |
2024/03/04 |
11.5157 |
-0.10% |
2024/03/15 |
11.4751 |
0.03% |
2024/03/01 |
11.5278 |
-0.03% |
2024/03/14 |
11.4713 |
0.30% |
2024/02/29 |
11.5309 |
0.18% |
2024/03/13 |
11.4367 |
-0.17% |
2024/02/27 |
11.5107 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|