兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6346 0.0144 0.17% 0.65% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.58% -1.44%
含息 - - - - - - - - -6.84% 2.64%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.098 9.4603 1.04%
04/20 0.094 9.1319 1.03%
07/18 0.087 8.5369 1.02%
10/19 0.085 8.3686 1.02%
總計 0.364 8.3686 4.35%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.09 8.8557 1.02%
04/21 0.085 8.6752 0.98%
07/18 0.09 8.6183 1.04%
10/19 0.09 8.5769 1.05%
總計 0.355 8.5769 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.09 8.6772 1.04%
04/18 0.091 8.6850 1.05%
總計 0.181 8.6850 2.08%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.6346 0.17% 2024/04/10 8.7083 0.20%
2024/04/23 8.6202 0.17% 2024/04/09 8.6906 -0.01%
2024/04/22 8.6059 0.03% 2024/04/08 8.6912 -0.09%
2024/04/19 8.6031 0.00% 2024/04/03 8.6987 -0.05%
2024/04/18 8.6027 -0.95% 2024/04/02 8.7033 -0.07%
2024/04/17 8.6850 -0.21% 2024/04/01 8.7098 -0.03%
2024/04/16 8.7035 -0.02% 2024/03/28 8.7123 0.09%
2024/04/15 8.7053 -0.11% 2024/03/27 8.7043 0.06%
2024/04/12 8.7147 0.16% 2024/03/26 8.6992 -0.06%
2024/04/11 8.7005 -0.09% 2024/03/25 8.7048 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 0.17% -0.58% -1.02% 1.12% 1.78% -0.47% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)