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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8154 |
-0.0046 |
-0.04% |
0.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8154 |
-0.04% |
2025/07/24 |
10.7527 |
0.02% |
| 2025/08/06 |
10.8200 |
-0.04% |
2025/07/23 |
10.7505 |
-0.24% |
| 2025/08/05 |
10.8247 |
0.08% |
2025/07/22 |
10.7761 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
10.8165 |
-0.07% |
2025/07/21 |
10.7737 |
-0.11% |
| 2025/08/01 |
10.8237 |
-0.18% |
2025/07/18 |
10.7854 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
10.8436 |
-0.02% |
2025/07/17 |
10.7867 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
10.8458 |
0.42% |
2025/07/16 |
10.7794 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
10.8000 |
-0.00% |
2025/07/15 |
10.7844 |
0.17% |
| 2025/07/28 |
10.8004 |
0.22% |
2025/07/14 |
10.7663 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
10.7764 |
0.22% |
2025/07/11 |
10.7624 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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