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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8513 |
0.0074 |
0.07% |
1.32% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.76% |
2.83% |
8.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8513 |
0.07% |
2025/09/22 |
10.7835 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
10.8439 |
0.17% |
2025/09/19 |
10.7865 |
0.18% |
| 2025/10/03 |
10.8259 |
0.06% |
2025/09/18 |
10.7671 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
10.8199 |
0.09% |
2025/09/17 |
10.7554 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
10.8104 |
0.00% |
2025/09/16 |
10.7571 |
-0.18% |
| 2025/09/30 |
10.8099 |
-0.17% |
2025/09/15 |
10.7770 |
-0.07% |
| 2025/09/26 |
10.8281 |
-0.01% |
2025/09/12 |
10.7850 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
10.8292 |
0.11% |
2025/09/11 |
10.7635 |
-0.07% |
| 2025/09/24 |
10.8174 |
0.35% |
2025/09/10 |
10.7714 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
10.7800 |
-0.03% |
2025/09/09 |
10.7769 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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