兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1488 0.0059 0.06% 2.53% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -6.76% 2.83%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1488 0.06% 2024/03/13 10.0631 0.08%
2024/03/26 10.1429 -0.07% 2024/03/12 10.0550 0.07%
2024/03/25 10.1495 -0.22% 2024/03/11 10.0475 -0.18%
2024/03/22 10.1716 0.60% 2024/03/08 10.0660 0.04%
2024/03/21 10.1107 0.20% 2024/03/07 10.0619 -0.06%
2024/03/20 10.0905 0.08% 2024/03/06 10.0677 0.02%
2024/03/19 10.0820 0.09% 2024/03/05 10.0652 0.03%
2024/03/18 10.0734 0.02% 2024/03/04 10.0617 0.01%
2024/03/15 10.0717 0.01% 2024/03/01 10.0611 0.12%
2024/03/14 10.0710 0.08% 2024/02/29 10.0493 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/人民幣 0.06% 0.58% 0.96% 2.31% 3.66% 6.11% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)