兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9224 -0.0582 -0.65% -0.09% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.97% 3.68%
含息 - - - - - - - - -7.33% 6.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.068 9.2803 0.73%
04/20 0.065 8.9486 0.73%
07/18 0.06 8.3608 0.72%
10/19 0.06 8.2837 0.72%
總計 0.253 8.2837 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7692 0.68%
04/21 0.06 8.6803 0.69%
07/18 0.06 8.7104 0.69%
10/19 0.06 8.6967 0.69%
總計 0.24 8.6967 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 8.9460 0.67%
總計 0.06 8.9460 0.67%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 8.9224 -0.65% 2024/04/02 8.9863 -0.02%
2024/04/17 8.9806 0.04% 2024/04/01 8.9880 0.01%
2024/04/16 8.9774 -0.08% 2024/03/28 8.9871 -0.01%
2024/04/15 8.9848 -0.01% 2024/03/27 8.9877 0.02%
2024/04/12 8.9853 0.03% 2024/03/26 8.9863 -0.01%
2024/04/11 8.9829 -0.01% 2024/03/25 8.9872 0.03%
2024/04/10 8.9836 -0.09% 2024/03/22 8.9849 0.03%
2024/04/09 8.9914 0.04% 2024/03/21 8.9822 0.09%
2024/04/08 8.9878 -0.00% 2024/03/20 8.9737 0.08%
2024/04/03 8.9879 0.02% 2024/03/19 8.9662 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 -0.65% -0.67% -0.46% 0.46% 2.60% 2.79% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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