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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8139 |
0.0011 |
0.01% |
3.77% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.8139 |
0.01% |
2025/09/22 |
10.7985 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
10.8128 |
0.03% |
2025/09/19 |
10.7954 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
10.8093 |
0.00% |
2025/09/18 |
10.7945 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
10.8088 |
0.02% |
2025/09/17 |
10.7940 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
10.8066 |
0.01% |
2025/09/16 |
10.7909 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
10.8054 |
0.04% |
2025/09/15 |
10.7900 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
10.8007 |
0.01% |
2025/09/12 |
10.7891 |
0.04% |
| 2025/09/25 |
10.7994 |
0.00% |
2025/09/11 |
10.7850 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
10.7993 |
0.01% |
2025/09/10 |
10.7831 |
0.01% |
| 2025/09/23 |
10.7986 |
0.00% |
2025/09/09 |
10.7819 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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