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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8744 |
0.0011 |
0.01% |
4.35% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.35% |
6.59% |
5.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.8744 |
0.01% |
2025/11/20 |
10.8581 |
0.01% |
| 2025/12/04 |
10.8733 |
0.00% |
2025/11/19 |
10.8571 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
10.8729 |
0.02% |
2025/11/18 |
10.8562 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
10.8707 |
0.01% |
2025/11/17 |
10.8547 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
10.8701 |
0.03% |
2025/11/14 |
10.8524 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
10.8672 |
0.02% |
2025/11/13 |
10.8508 |
0.01% |
| 2025/11/26 |
10.8651 |
0.02% |
2025/11/12 |
10.8495 |
0.02% |
| 2025/11/25 |
10.8631 |
0.00% |
2025/11/10 |
10.8472 |
0.02% |
| 2025/11/24 |
10.8626 |
0.02% |
2025/11/07 |
10.8449 |
0.02% |
| 2025/11/21 |
10.8600 |
0.02% |
2025/11/06 |
10.8432 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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