兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8774 -0.0136 -0.14% -0.74% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
04/09 0.0679 10.0656 0.67%
總計 0.1352 10.0656 1.34%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 9.8774 -0.14% 2025/04/11 9.9086 -0.50%
2025/04/25 9.8910 0.03% 2025/04/10 9.9579 -0.28%
2025/04/24 9.8877 0.13% 2025/04/09 9.9863 -0.79%
2025/04/23 9.8748 0.04% 2025/04/08 10.0656 -0.07%
2025/04/22 9.8711 0.12% 2025/04/07 10.0727 -0.38%
2025/04/21 9.8592 -0.17% 2025/04/02 10.1110 -0.32%
2025/04/17 9.8762 0.07% 2025/04/01 10.1436 0.07%
2025/04/16 9.8691 0.04% 2025/03/31 10.1368 0.29%
2025/04/15 9.8656 0.07% 2025/03/28 10.1072 0.03%
2025/04/14 9.8587 -0.50% 2025/03/27 10.1046 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 -0.14% 0.18% -2.27% -0.48% 2.13% 2.90% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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