兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4637 0.0083 0.09% 4.39% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -0.11% 3.67%
含息 - - - - - - - - 2.52% 6.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.057 8.4684 0.67%
04/20 0.058 8.6343 0.67%
07/18 0.055 8.2641 0.67%
10/19 0.06 8.7550 0.69%
總計 0.23 8.7550 2.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
總計 0.06 9.2743 0.65%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 9.4637 0.09% 2024/03/12 9.2976 -0.01%
2024/03/25 9.4554 -0.27% 2024/03/11 9.2983 -0.04%
2024/03/22 9.4806 0.43% 2024/03/08 9.3022 -0.27%
2024/03/21 9.4403 -0.02% 2024/03/07 9.3271 -0.08%
2024/03/20 9.4421 0.39% 2024/03/06 9.3342 0.08%
2024/03/19 9.4058 0.38% 2024/03/05 9.3270 0.13%
2024/03/18 9.3701 0.23% 2024/03/04 9.3153 -0.22%
2024/03/15 9.3489 0.28% 2024/03/01 9.3354 0.17%
2024/03/14 9.3229 0.10% 2024/02/29 9.3193 0.05%
2024/03/13 9.3134 0.17% 2024/02/27 9.3142 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 0.09% 0.62% 1.67% 3.43% 2.17% 10.21% 4.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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