兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3534 -0.0587 -0.62% -6.01% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -0.11% 3.67% 9.76%
含息 - - - - - - - 2.52% 6.42% 12.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.06 8.7346 0.69%
04/21 0.06 8.7551 0.69%
07/18 0.06 8.9312 0.67%
10/19 0.06 9.2693 0.65%
總計 0.24 9.2693 2.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.06 9.2743 0.65%
04/18 0.064 9.6295 0.66%
07/16 0.065 9.7673 0.67%
10/07 0.0652 9.6968 0.67%
總計 0.2542 9.6968 2.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0673 9.9489 0.68%
04/09 0.0679 10.0656 0.67%
07/07 0.0597 8.8533 0.67%
總計 0.1949 8.8533 2.20%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.3534 -0.62% 2025/09/22 9.3184 0.13%
2025/10/07 9.4121 0.36% 2025/09/19 9.3064 0.38%
2025/10/03 9.3781 0.01% 2025/09/18 9.2715 0.14%
2025/10/02 9.3768 -0.09% 2025/09/17 9.2583 -0.10%
2025/10/01 9.3855 -0.05% 2025/09/16 9.2672 -0.41%
2025/09/30 9.3902 -0.20% 2025/09/15 9.3052 -0.05%
2025/09/26 9.4091 0.36% 2025/09/12 9.3099 -0.29%
2025/09/25 9.3755 0.38% 2025/09/11 9.3366 0.13%
2025/09/24 9.3401 0.09% 2025/09/10 9.3244 -0.22%
2025/09/23 9.3314 0.14% 2025/09/09 9.3449 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 -0.62% -0.34% -0.37% 5.48% -7.08% -3.60% -6.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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