兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5265 0.0055 0.05% -6.63% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 2.58% 6.73% 13.18%

兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 10.5265 0.05% 2025/07/16 10.3996 0.41%
2025/07/29 10.5210 0.63% 2025/07/15 10.3576 0.02%
2025/07/28 10.4549 0.25% 2025/07/14 10.3553 0.34%
2025/07/25 10.4293 0.22% 2025/07/11 10.3202 -0.11%
2025/07/24 10.4067 0.14% 2025/07/10 10.3315 0.32%
2025/07/23 10.3924 -0.28% 2025/07/09 10.2985 0.31%
2025/07/22 10.4215 0.15% 2025/07/08 10.2669 0.07%
2025/07/21 10.4063 0.06% 2025/07/07 10.2598 0.77%
2025/07/18 10.3999 0.01% 2025/07/03 10.1814 -0.64%
2025/07/17 10.3988 -0.01% 2025/07/02 10.2467 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型/台幣 0.05% 1.29% -0.28% -6.02% -7.04% -4.44% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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