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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4423 |
-0.0887 |
-0.84% |
-7.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.4423 |
-0.84% |
2025/05/28 |
10.5033 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
10.5310 |
-0.10% |
2025/05/27 |
10.5162 |
-0.18% |
| 2025/06/10 |
10.5415 |
0.04% |
2025/05/23 |
10.5349 |
-0.14% |
| 2025/06/09 |
10.5372 |
0.07% |
2025/05/22 |
10.5494 |
-0.28% |
| 2025/06/06 |
10.5300 |
0.03% |
2025/05/21 |
10.5790 |
-0.07% |
| 2025/06/05 |
10.5266 |
-0.07% |
2025/05/20 |
10.5862 |
-0.06% |
| 2025/06/04 |
10.5336 |
-0.15% |
2025/05/19 |
10.5928 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
10.5497 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.5806 |
-0.03% |
| 2025/06/02 |
10.5397 |
0.26% |
2025/05/15 |
10.5837 |
-0.30% |
| 2025/05/29 |
10.5124 |
0.09% |
2025/05/14 |
10.6152 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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