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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3509 |
-0.0157 |
-0.14% |
0.68% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.3509 |
-0.14% |
2025/04/11 |
11.3868 |
-0.50% |
| 2025/04/25 |
11.3666 |
0.03% |
2025/04/10 |
11.4435 |
-0.28% |
| 2025/04/24 |
11.3628 |
0.13% |
2025/04/09 |
11.4761 |
-0.11% |
| 2025/04/23 |
11.3480 |
0.04% |
2025/04/08 |
11.4891 |
-0.07% |
| 2025/04/22 |
11.3437 |
0.12% |
2025/04/07 |
11.4973 |
-0.38% |
| 2025/04/21 |
11.3300 |
-0.17% |
2025/04/02 |
11.5411 |
-0.32% |
| 2025/04/17 |
11.3496 |
0.07% |
2025/04/01 |
11.5783 |
0.07% |
| 2025/04/16 |
11.3414 |
0.04% |
2025/03/31 |
11.5704 |
0.29% |
| 2025/04/15 |
11.3373 |
0.07% |
2025/03/28 |
11.5367 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
11.3295 |
-0.50% |
2025/03/27 |
11.5338 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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