|
|
|
兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7736 |
-0.0055 |
-0.05% |
-4.44% |
2025/09/15 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
10.7736 |
-0.05% |
2025/08/29 |
10.8850 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
10.7791 |
-0.29% |
2025/08/28 |
10.8769 |
0.04% |
| 2025/09/11 |
10.8100 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.8728 |
0.09% |
| 2025/09/10 |
10.7959 |
-0.22% |
2025/08/26 |
10.8625 |
0.37% |
| 2025/09/09 |
10.8196 |
-0.46% |
2025/08/25 |
10.8225 |
-0.42% |
| 2025/09/08 |
10.8699 |
-0.27% |
2025/08/22 |
10.8679 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
10.8994 |
-0.26% |
2025/08/21 |
10.8363 |
0.65% |
| 2025/09/04 |
10.9274 |
-0.06% |
2025/08/20 |
10.7659 |
0.64% |
| 2025/09/03 |
10.9336 |
0.18% |
2025/08/19 |
10.6975 |
0.21% |
| 2025/09/02 |
10.9140 |
0.27% |
2025/08/18 |
10.6746 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
