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兆豐國際六年到期新興市場債券基金A累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
10.5265 |
0.0055 |
0.05% |
-6.63% |
2025/07/30 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.58% |
6.73% |
13.18% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/30 |
10.5265 |
0.05% |
2025/07/16 |
10.3996 |
0.41% |
2025/07/29 |
10.5210 |
0.63% |
2025/07/15 |
10.3576 |
0.02% |
2025/07/28 |
10.4549 |
0.25% |
2025/07/14 |
10.3553 |
0.34% |
2025/07/25 |
10.4293 |
0.22% |
2025/07/11 |
10.3202 |
-0.11% |
2025/07/24 |
10.4067 |
0.14% |
2025/07/10 |
10.3315 |
0.32% |
2025/07/23 |
10.3924 |
-0.28% |
2025/07/09 |
10.2985 |
0.31% |
2025/07/22 |
10.4215 |
0.15% |
2025/07/08 |
10.2669 |
0.07% |
2025/07/21 |
10.4063 |
0.06% |
2025/07/07 |
10.2598 |
0.77% |
2025/07/18 |
10.3999 |
0.01% |
2025/07/03 |
10.1814 |
-0.64% |
2025/07/17 |
10.3988 |
-0.01% |
2025/07/02 |
10.2467 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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