宏利美元高收益債券基金-B月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2944 -0.0025 -0.04% -2.73% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -18.34%
含息 - - - - - - - - - -13.28%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.03874 - -
02/05 0.03858 - -
03/08 0.03841 - -
04/09 0.03827 - -
05/07 0.0384 - -
06/07 0.0383 - -
07/08 0.0384 - -
08/06 0.0383 - -
09/08 0.0382 - -
10/07 0.038 - -
11/05 0.0378 - -
12/07 0.0372 7.8789 0.47%
總計 0.4586 7.8789 5.82%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0366 7.8749 0.46%
02/11 0.0365 7.6328 0.48%
03/07 0.036 7.5633 0.48%
04/11 0.0355 7.3853 0.48%
05/09 0.0342 7.1029 0.48%
06/08 0.0336 7.0333 0.48%
07/08 0.0314 6.6774 0.47%
08/05 0.0327 6.9215 0.47%
09/08 0.0318 6.6861 0.48%
10/07 0.0303 6.4889 0.47%
11/07 0.0308 6.4369 0.48%
12/07 0.0312 6.5791 0.47%
總計 0.4006 6.5791 6.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0307 6.5861 0.47%
02/07 0.0317 6.6823 0.47%
03/07 0.0309 6.5561 0.47%
04/13 0.0313 6.6216 0.47%
05/08 0.0313 6.5811 0.48%
06/07 0.0309 6.5433 0.47%
07/10 0.0311 6.4967 0.48%
08/07 0.0312 6.5338 0.48%
09/08 0.031 6.5140 0.48%
10/06 0.0304 6.3444 0.48%
總計 0.3105 6.3444 4.89%

宏利美元高收益債券基金-B月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 6.2944 -0.04% 2023/10/13 6.3385 -0.00%
2023/10/26 6.2969 0.08% 2023/10/12 6.3386 -0.36%
2023/10/25 6.2920 -0.23% 2023/10/11 6.3614 0.69%
2023/10/24 6.3067 0.27% 2023/10/06 6.3178 -0.42%
2023/10/23 6.2897 0.20% 2023/10/05 6.3444 0.03%
2023/10/20 6.2770 -0.01% 2023/10/04 6.3425 -0.02%
2023/10/19 6.2777 -0.24% 2023/10/03 6.3435 -0.63%
2023/10/18 6.2928 -0.32% 2023/10/02 6.3837 -0.36%
2023/10/17 6.3133 -0.33% 2023/09/28 6.4067 0.03%
2023/10/16 6.3342 -0.07% 2023/09/27 6.4045 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利美元高收益債券基金-B月配息 -0.04% 0.28% -1.72% -3.81% -4.33% -2.86% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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