宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.0000 0.0000 0.00% 0.00% 2024/01/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/16 10.0000 0.00% 2023/12/29 10.0000 0.00%
2024/01/12 10.0000 0.00% 2023/12/28 10.0000 0.00%
2024/01/11 10.0000 0.00% 2023/12/27 10.0000 0.00%
2024/01/10 10.0000 0.00% 2023/12/26 10.0000 0.00%
2024/01/09 10.0000 0.00% 2023/12/22 10.0000 0.00%
2024/01/08 10.0000 0.00% 2023/12/21 10.0000 0.00%
2024/01/05 10.0000 0.00% 2023/12/20 10.0000 0.00%
2024/01/04 10.0000 0.00% 2023/12/19 10.0000 0.00%
2024/01/03 10.0000 0.00% 2023/12/18 10.0000 0.00%
2024/01/02 10.0000 0.00% 2023/12/15 10.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利特別股息收益基金-A/南非幣避險 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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