宏利富利退組合基金-B月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9359 0.0200 0.22% 2.71% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.35% 10.85%
含息 - - - - - - - - -26.40% 16.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.047 10.9560 0.43%
02/11 0.0421 10.4432 0.40%
03/07 0.0414 9.5636 0.43%
04/11 0.0408 9.5377 0.43%
05/09 0.037 8.7176 0.42%
06/08 0.0369 8.8173 0.42%
07/07 0.034 8.1133 0.42%
08/05 0.0352 8.4519 0.42%
09/07 0.0341 8.0558 0.42%
10/07 0.0315 7.7529 0.41%
11/07 0.0318 7.6081 0.42%
12/07 0.0337 8.0680 0.42%
總計 0.4455 8.0680 5.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0327 7.9521 0.41%
02/07 0.0343 8.2581 0.42%
03/07 0.0334 8.1352 0.41%
04/12 0.0341 8.2409 0.41%
05/08 0.034 8.1712 0.42%
06/07 0.0338 8.2637 0.41%
07/07 0.0348 8.2917 0.42%
08/07 0.036 8.4414 0.43%
09/07 0.0349 8.3337 0.42%
10/06 0.0335 7.9720 0.42%
11/07 0.0324 8.0991 0.40%
12/07 0.0348 8.3699 0.42%
總計 0.4087 8.3699 4.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0363 8.5233 0.43%
02/07 0.036 8.6739 0.42%
03/07 0.0365 8.8974 0.41%
總計 0.1088 8.8974 1.22%

宏利富利退組合基金-B月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.9359 0.22% 2024/03/14 8.8627 -0.44%
2024/03/27 8.9159 0.16% 2024/03/13 8.9022 -0.20%
2024/03/26 8.9021 -0.28% 2024/03/12 8.9198 0.56%
2024/03/25 8.9272 -0.09% 2024/03/11 8.8701 -0.44%
2024/03/22 8.9349 -0.29% 2024/03/08 8.9090 0.08%
2024/03/21 8.9613 1.22% 2024/03/07 8.9018 0.05%
2024/03/20 8.8534 0.07% 2024/03/06 8.8974 0.51%
2024/03/19 8.8470 -0.33% 2024/03/05 8.8522 -0.21%
2024/03/18 8.8766 0.49% 2024/03/04 8.8712 0.57%
2024/03/15 8.8337 -0.33% 2024/03/01 8.8209 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利富利退組合基金-B月配息/美元 0.22% -0.28% 2.25% 2.62% 11.25% 10.96% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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