宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8226 0.0014 0.02% -2.32% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.98% -3.17%
含息 - - - - - - - - -9.19% 5.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.2192 9.9089 2.21%
04/11 0.1962 8.9235 2.20%
07/07 0.1852 8.3427 2.22%
10/07 0.1759 8.0270 2.19%
總計 0.7765 8.0270 9.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
總計 0.3523 8.0010 4.40%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 7.8226 0.02% 2024/03/25 7.9957 0.07%
2024/04/11 7.8212 -0.10% 2024/03/22 7.9901 0.06%
2024/04/09 7.8290 -2.15% 2024/03/21 7.9857 -0.05%
2024/04/08 8.0010 0.08% 2024/03/20 7.9894 -0.04%
2024/04/03 7.9945 0.03% 2024/03/19 7.9926 -0.04%
2024/04/02 7.9921 0.07% 2024/03/18 7.9955 -0.01%
2024/04/01 7.9865 -0.21% 2024/03/15 7.9959 -0.00%
2024/03/28 8.0031 0.03% 2024/03/14 7.9960 0.04%
2024/03/27 8.0010 0.04% 2024/03/13 7.9927 0.08%
2024/03/26 7.9978 0.03% 2024/03/12 7.9862 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.02% -2.15% -2.05% -0.63% 0.40% -4.98% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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