宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5659 0.0330 0.44% -2.19% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.59% -5.22% -2.86%
含息 - - - - - - - -12.15% -0.32% 2.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.105 8.4780 1.24%
04/13 0.1046 8.4102 1.24%
07/07 0.1027 8.1856 1.25%
10/06 0.0994 7.9390 1.25%
總計 0.4117 7.9390 5.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0996 7.9648 1.25%
04/09 0.0988 7.8953 1.25%
07/05 0.0981 7.8441 1.25%
10/09 0.098 7.8355 1.25%
總計 0.3945 7.8355 5.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0967 7.7386 1.25%
04/09 0.0963 7.6497 1.26%
總計 0.193 7.6497 2.52%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.5659 0.44% 2025/04/11 7.5604 0.07%
2025/04/25 7.5329 -0.34% 2025/04/10 7.5554 0.05%
2025/04/24 7.5589 -0.00% 2025/04/09 7.5519 -1.28%
2025/04/23 7.5590 0.02% 2025/04/08 7.6497 -0.00%
2025/04/22 7.5576 -0.02% 2025/04/07 7.6498 -0.64%
2025/04/21 7.5590 -0.03% 2025/04/02 7.6994 0.01%
2025/04/17 7.5613 0.02% 2025/04/01 7.6988 -0.10%
2025/04/16 7.5598 0.00% 2025/03/28 7.7066 0.03%
2025/04/15 7.5597 0.00% 2025/03/27 7.7046 -0.02%
2025/04/14 7.5594 -0.01% 2025/03/26 7.7064 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 0.44% 0.09% -1.83% -1.26% -2.32% -2.67% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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