宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3716 0.0000 0.00% 0.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.88% -0.64%
含息 - - - - - - - - -12.33% 3.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0998 9.9242 1.01%
04/11 0.0892 8.9059 1.00%
07/07 0.0842 8.3640 1.01%
10/07 0.0811 8.1162 1.00%
總計 0.3543 8.1162 4.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.084 8.4972 0.99%
04/13 0.0846 8.5123 0.99%
07/07 0.0842 8.3860 1.00%
10/06 0.0828 8.2635 1.00%
總計 0.3356 8.2635 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0835 8.3503 1.00%
總計 0.0835 8.3503 1.00%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3716 0.00% 2024/03/13 8.3745 0.08%
2024/03/26 8.3716 0.02% 2024/03/12 8.3681 -0.01%
2024/03/25 8.3698 0.06% 2024/03/11 8.3691 -0.11%
2024/03/22 8.3650 0.05% 2024/03/08 8.3783 0.06%
2024/03/21 8.3605 -0.05% 2024/03/07 8.3730 0.05%
2024/03/20 8.3651 -0.06% 2024/03/06 8.3686 0.02%
2024/03/19 8.3700 -0.04% 2024/03/05 8.3667 -0.00%
2024/03/18 8.3736 -0.02% 2024/03/04 8.3670 0.04%
2024/03/15 8.3750 -0.01% 2024/03/01 8.3640 0.12%
2024/03/14 8.3758 0.02% 2024/02/29 8.3542 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.00% 0.08% 0.31% 0.40% 1.09% -0.60% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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