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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.1495 |
-0.1046 |
-0.79% |
1.51% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.07% |
5.24% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.1495 |
-0.79% |
2025/04/11 |
13.1599 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
13.2541 |
0.82% |
2025/04/10 |
13.1593 |
-0.09% |
| 2025/04/24 |
13.1463 |
0.03% |
2025/04/09 |
13.1716 |
0.13% |
| 2025/04/23 |
13.1419 |
-0.02% |
2025/04/08 |
13.1546 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
13.1451 |
-0.01% |
2025/04/07 |
13.1475 |
-0.21% |
| 2025/04/21 |
13.1466 |
-0.04% |
2025/04/02 |
13.1757 |
0.15% |
| 2025/04/17 |
13.1516 |
0.03% |
2025/04/01 |
13.1560 |
0.15% |
| 2025/04/16 |
13.1472 |
0.01% |
2025/03/28 |
13.1364 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
13.1465 |
0.00% |
2025/03/27 |
13.1362 |
0.03% |
| 2025/04/14 |
13.1463 |
-0.10% |
2025/03/26 |
13.1327 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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