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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0151 |
-0.0013 |
-0.01% |
-0.18% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.0151 |
-0.01% |
2024/03/28 |
9.0565 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
9.0164 |
-0.09% |
2024/03/27 |
9.0574 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
9.0241 |
-0.04% |
2024/03/26 |
9.0588 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
9.0274 |
0.01% |
2024/03/25 |
9.0574 |
0.05% |
| 2024/04/11 |
9.0262 |
-0.08% |
2024/03/22 |
9.0533 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
9.0334 |
-0.00% |
2024/03/21 |
9.0500 |
-0.09% |
| 2024/04/08 |
9.0335 |
0.00% |
2024/03/20 |
9.0581 |
-0.07% |
| 2024/04/03 |
9.0334 |
0.00% |
2024/03/19 |
9.0648 |
-0.06% |
| 2024/04/02 |
9.0332 |
-0.02% |
2024/03/18 |
9.0699 |
-0.02% |
| 2024/04/01 |
9.0350 |
-0.24% |
2024/03/15 |
9.0718 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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