宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5821 0.0059 0.08% -3.80% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.76% -2.70%
含息 - - - - - - - - -9.43% 7.42%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.205 9.7768 2.10%
04/11 0.205 8.6952 2.36%
07/07 0.205 8.1067 2.53%
10/07 0.205 7.8801 2.60%
總計 0.82 7.8801 10.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.205 8.1664 2.51%
04/13 0.205 8.0561 2.54%
07/07 0.205 7.9497 2.58%
10/06 0.205 7.8352 2.62%
總計 0.82 7.8352 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.205 7.8840 2.60%
04/09 0.205 7.7848 2.63%
總計 0.41 7.7848 5.27%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 7.5821 0.08% 2024/03/28 7.7900 0.04%
2024/04/16 7.5762 -0.04% 2024/03/27 7.7869 0.06%
2024/04/15 7.5795 -0.03% 2024/03/26 7.7821 0.04%
2024/04/12 7.5817 0.03% 2024/03/25 7.7789 0.05%
2024/04/11 7.5793 -0.07% 2024/03/22 7.7753 0.04%
2024/04/09 7.5847 -2.57% 2024/03/21 7.7724 -0.14%
2024/04/08 7.7848 0.08% 2024/03/20 7.7834 -0.06%
2024/04/03 7.7782 0.04% 2024/03/19 7.7880 0.00%
2024/04/02 7.7753 0.09% 2024/03/18 7.7878 0.01%
2024/04/01 7.7680 -0.28% 2024/03/15 7.7868 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 0.08% -0.03% -2.63% -1.61% -1.19% -3.82% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)