宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9166 -0.0116 -0.15% -2.09% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.77% -0.14%
含息 - - - - - - - - -14.11% 4.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.09 9.7748 0.92%
04/11 0.09 8.6555 1.04%
07/07 0.09 8.0854 1.11%
10/07 0.09 7.8444 1.15%
總計 0.36 7.8444 4.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.09 8.1623 1.10%
04/13 0.09 8.1686 1.10%
07/07 0.09 8.1057 1.11%
10/06 0.09 7.9867 1.13%
總計 0.36 7.9867 4.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.09 8.0831 1.11%
04/09 0.09 8.0253 1.12%
總計 0.18 8.0253 2.24%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.9166 -0.15% 2024/04/03 8.0234 0.03%
2024/04/19 7.9282 0.00% 2024/04/02 8.0208 0.08%
2024/04/18 7.9280 0.02% 2024/04/01 8.0147 -0.26%
2024/04/17 7.9263 0.03% 2024/03/28 8.0359 0.01%
2024/04/16 7.9238 -0.05% 2024/03/27 8.0349 0.02%
2024/04/15 7.9275 -0.03% 2024/03/26 8.0333 0.02%
2024/04/12 7.9295 0.03% 2024/03/25 8.0318 0.04%
2024/04/11 7.9275 -0.13% 2024/03/22 8.0288 0.02%
2024/04/09 7.9379 -1.09% 2024/03/21 8.0275 -0.14%
2024/04/08 8.0253 0.02% 2024/03/20 8.0390 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 -0.15% -0.14% -1.40% -1.00% 0.22% -1.72% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)