宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6388 -0.0050 -0.07% -1.75% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.58% -3.84%
含息 - - - - - - - - -13.54% 2.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.125 9.8709 1.27%
04/11 0.125 8.7218 1.43%
07/07 0.125 8.2000 1.52%
10/07 0.125 7.8913 1.58%
總計 0.5 7.8913 6.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.125 8.1542 1.53%
04/13 0.125 8.0905 1.55%
07/07 0.125 7.9300 1.58%
10/06 0.125 7.7228 1.62%
總計 0.5 7.7228 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.125 7.7649 1.61%
總計 0.125 7.7649 1.61%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6388 -0.07% 2024/03/13 7.6775 0.10%
2024/03/26 7.6438 0.01% 2024/03/12 7.6698 -0.01%
2024/03/25 7.6434 0.03% 2024/03/11 7.6705 -0.17%
2024/03/22 7.6410 -0.15% 2024/03/08 7.6834 0.05%
2024/03/21 7.6526 -0.13% 2024/03/07 7.6792 0.03%
2024/03/20 7.6626 -0.08% 2024/03/06 7.6770 0.06%
2024/03/19 7.6687 -0.04% 2024/03/05 7.6723 0.01%
2024/03/18 7.6718 -0.02% 2024/03/04 7.6718 0.05%
2024/03/15 7.6735 -0.04% 2024/03/01 7.6681 0.07%
2024/03/14 7.6767 -0.01% 2024/02/29 7.6629 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 -0.07% -0.31% -0.30% -1.83% -1.39% -4.69% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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