宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2680 0.0254 0.31% 3.53% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.35% 0.98%
含息 - - - - - - - - -4.77% 6.04%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 8.6474 1.16%
04/11 0.1 7.9599 1.26%
07/07 0.1 7.6857 1.30%
10/07 0.1 7.8898 1.27%
總計 0.4 7.8898 5.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 7.9756 1.25%
04/13 0.1 7.9358 1.26%
07/07 0.1 8.0739 1.24%
10/06 0.1 8.2537 1.21%
總計 0.4 8.2537 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0527 1.24%
04/09 0.1 8.2770 1.21%
總計 0.2 8.2770 2.42%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 8.2680 0.31% 2024/03/27 8.2592 0.34%
2024/04/15 8.2426 0.24% 2024/03/26 8.2310 0.13%
2024/04/12 8.2228 0.28% 2024/03/25 8.2204 -0.25%
2024/04/11 8.1995 0.23% 2024/03/22 8.2409 0.39%
2024/04/09 8.1807 -1.16% 2024/03/21 8.2087 -0.23%
2024/04/08 8.2770 0.17% 2024/03/20 8.2277 0.23%
2024/04/03 8.2629 -0.03% 2024/03/19 8.2086 0.33%
2024/04/02 8.2650 0.38% 2024/03/18 8.1819 0.19%
2024/04/01 8.2334 -0.29% 2024/03/15 8.1667 0.29%
2024/03/28 8.2571 -0.03% 2024/03/14 8.1431 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/台幣 0.31% 1.07% 1.24% 2.47% 1.18% 5.41% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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