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宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9070 |
0.0024 |
0.02% |
-0.51% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.59% |
2.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
9.9070 |
0.02% |
2024/04/11 |
9.9127 |
-0.19% |
2024/04/24 |
9.9046 |
0.05% |
2024/04/09 |
9.9312 |
0.04% |
2024/04/23 |
9.8997 |
0.10% |
2024/04/08 |
9.9273 |
0.02% |
2024/04/22 |
9.8900 |
-0.10% |
2024/04/03 |
9.9256 |
0.07% |
2024/04/19 |
9.8996 |
-0.02% |
2024/04/02 |
9.9185 |
0.06% |
2024/04/18 |
9.9016 |
0.02% |
2024/04/01 |
9.9121 |
-0.30% |
2024/04/17 |
9.8997 |
0.05% |
2024/03/28 |
9.9418 |
-0.02% |
2024/04/16 |
9.8944 |
-0.13% |
2024/03/27 |
9.9436 |
-0.06% |
2024/04/15 |
9.9074 |
-0.06% |
2024/03/26 |
9.9494 |
0.00% |
2024/04/12 |
9.9133 |
0.01% |
2024/03/25 |
9.9492 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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